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環(huán)球短訊！大寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)擬對(duì)“21大寧01”付息，利率為4.12%

時(shí)間 : 2023-03-22 09:12:52來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


(資料圖)

樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月22日，上海大寧資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2021年公司債券（第一期）2023年付息公告。

據(jù)悉，該債券簡(jiǎn)稱為21大寧01，債券代碼為175917，發(fā)行總額為人民幣500,000萬(wàn)元（債券余額500,000萬(wàn)元），本期債券期限為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，本年度計(jì)息期限為2022年4月6日至2023年4月5日。

另悉，本期債券票面利率（計(jì)息年利率）為4.12%，每手本期債券面值為1000元，派發(fā)利息為41.2元（含稅）。債權(quán)登記日為2023年4月4日。截至該日收市后，本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年4月6日。

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